| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 186.00 | 26 002.00 | 7 184.00 | 33 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 413.00 | 7 840.00 | 4 573.00 | 12 413.00 |
AP Constructions | 52 222.00 | 31 109.00 | 21 113.00 | 52 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 929.00 | 62 150.00 | 13 779.00 | 75 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 678.00 | 158 319.00 | 47 359.00 | 205 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 576.00 | 288 119.00 | 95 458.00 | 383 576.00 |
BP En cours de production de services | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 992.00 | | 437 992.00 | 437 992.00 |
BZ Autres créances | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CF Disponibilités | 333 686.00 | | 333 686.00 | 333 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 775.00 | | 1 166 775.00 | 1 166 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 351.00 | 288 119.00 | 1 262 233.00 | 1 550 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 425 778.00 | 405 422.00 | | 425 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 775.00 | 50 355.00 | | 54 775.00 |
DL TOTAL (I) | 700 553.00 | 675 778.00 | | 700 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 493.00 | 1 011.00 | | 25 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 741.00 | 42 996.00 | | 39 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 325.00 | 107 042.00 | | 105 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 644.00 | 321 184.00 | | 366 644.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 3 532.00 | | 10 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 679.00 | 475 768.00 | | 561 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 233.00 | 1 151 546.00 | | 1 262 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 583.00 | 475 768.00 | | 499 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 544.00 | 26 375.00 | 1 215 919.00 | 1 189 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 544.00 | 26 375.00 | 1 215 919.00 | 1 189 544.00 |
FM Production stockée | | | 164 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 751.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 463.00 | | | 1 393 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 688.00 | | | 1 338 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 458.00 | | 54 118.00 | 329 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 994.00 | | 1 605.00 | 43 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 315.00 | | 52 513.00 | 281 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 368.00 | 32 751.00 | | 255 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 421.00 | 7 421.00 | | 26 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 247.00 | 25 330.00 | | 226 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 437 992.00 | 437 992.00 | | 437 992.00 |
VB T. V. A. | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493.00 | 10 638.00 | 14 855.00 | 25 493.00 |
VI Groupe et associés | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 385.00 | 473 385.00 | | 473 385.00 |
VW T.V.A. | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 124.00 | 502 028.00 | 14 855.00 | 564 124.00 |