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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 709.00 | 13 620.00 | 6 090.00 | 19 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 709.00 | 13 620.00 | 6 090.00 | 19 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 051.00 | 53 719.00 | 140 332.00 | 194 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 688 381.00 | | 688 381.00 | 688 381.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 568.00 | 53 719.00 | 834 849.00 | 888 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 277.00 | 67 339.00 | 840 938.00 | 908 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 235 550.00 | | | 235 550.00 |
DP Provisions pour risques | 488 794.00 | | | 488 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 794.00 | | | 488 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 938.00 | | | 840 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 025.00 | 2 594.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | 2 594.00 | | 11 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 794.00 | | | 488 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 512.00 | | | 542 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 020.00 | | | 671 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 908.00 | 689 908.00 | | 689 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 594.00 | 116 594.00 | | 116 594.00 |