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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
AP Constructions | 147 741.00 | 16 570.00 | 131 171.00 | 147 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 269.00 | 22 694.00 | 8 575.00 | 31 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 5 914.00 | 4 383.00 | 10 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 417.00 | 45 178.00 | 180 239.00 | 225 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 412.00 | | 422 412.00 | 422 412.00 |
BZ Autres créances | 85 953.00 | | 85 953.00 | 85 953.00 |
CF Disponibilités | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 887.00 | | 545 887.00 | 545 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 304.00 | 45 178.00 | 726 126.00 | 771 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 055.00 | | | 107 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DH Report à nouveau | 118 753.00 | | | 118 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
DL TOTAL (I) | 262 471.00 | | | 262 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 421.00 | | | 173 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EA Autres dettes | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 655.00 | | | 463 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 126.00 | | | 726 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 615.00 | | | 303 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 615.00 | | 550 615.00 | 550 615.00 |
FG Production vendue services | 359 308.00 | | 359 308.00 | 359 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 923.00 | | 909 923.00 | 909 923.00 |
FM Production stockée | | | -34 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 283.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 554.00 | | | -9 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 356.00 | | | 875 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 066.00 | | | 840 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 219.00 | | 3 198.00 | 222 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | 2 398.00 | 221 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 800.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | 13 283.00 | | 31 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | 13 283.00 | | 31 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 729.00 | 12 202.00 | 49 896.00 | 168 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 394.00 | 182 394.00 | | 182 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 422 113.00 | 422 113.00 | | 422 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | 299.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 715.00 | 508 365.00 | 1 350.00 | 509 715.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 142.00 | 303 615.00 | 49 896.00 | 460 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913.00 | | | 913.00 |
ST Autres comptes | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -81.00 | | | -81.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |