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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 |
AP Constructions | 302 001.00 | 275 299.00 | 26 702.00 | 302 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 785.00 | 36 716.00 | 2 069.00 | 38 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 895.00 | 59 367.00 | 12 528.00 | 71 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 855.00 | 372 523.00 | 1 144 332.00 | 1 516 855.00 |
BT Marchandises | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
CF Disponibilités | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 488.00 | | 283 488.00 | 283 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 343.00 | 372 523.00 | 1 427 820.00 | 1 800 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 561 996.00 | 433 226.00 | | 561 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 415.00 | 128 770.00 | | 113 415.00 |
DL TOTAL (I) | 683 795.00 | 570 380.00 | | 683 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 724.00 | 338 735.00 | | 278 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 871.00 | 330 992.00 | | 256 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 705.00 | 161 907.00 | | 155 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 616.00 | 76 620.00 | | 52 616.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 811.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 025.00 | 910 066.00 | | 744 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 820.00 | 1 480 446.00 | | 1 427 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 202.00 | 631 569.00 | | 526 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 201.00 | | 16 004.00 | 1 503 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 1 516 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 412 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 774.00 | | | 1 098 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 777.00 | | 15 254.00 | 399 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 750.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 624.00 | 17 249.00 | 2 350.00 | 357 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 483.00 | 17 249.00 | 2 350.00 | 356 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 705.00 | 155 705.00 | | 155 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 698.00 | 60 875.00 | 217 823.00 | 278 698.00 |
VI Groupe et associés | 256 871.00 | 256 871.00 | | 256 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 025.00 | 526 202.00 | 217 823.00 | 744 025.00 |