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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
AP Constructions | 34 923.00 | 29 296.00 | 5 627.00 | 34 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 511.00 | 30 558.00 | 14 953.00 | 45 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 867.00 | 77 720.00 | 32 147.00 | 109 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 953.00 | | 249 953.00 | 249 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 199.00 | 175 528.00 | 790 671.00 | 966 199.00 |
BT Marchandises | 788 816.00 | | 788 816.00 | 788 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 820.00 | 5 594.00 | 932 225.00 | 937 820.00 |
BZ Autres créances | 207 634.00 | | 207 634.00 | 207 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 395.00 | 20 015.00 | 488 379.00 | 508 395.00 |
CF Disponibilités | 335 917.00 | | 335 917.00 | 335 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 372.00 | 25 610.00 | 2 767 762.00 | 2 793 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 570.00 | 201 137.00 | 3 558 433.00 | 3 759 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
CU Autres participations | 461 120.00 | | 461 120.00 | 461 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 147.00 | 1 286 684.00 | | 1 287 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 791.00 | 386 533.00 | | 353 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 938.00 | 2 113 217.00 | | 2 080 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 188.00 | 374 340.00 | | 395 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 046.00 | 589 072.00 | | 594 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 262.00 | 581 061.00 | | 488 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 495.00 | 1 544 473.00 | | 1 477 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 433.00 | 3 657 690.00 | | 3 558 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 495.00 | 1 544 473.00 | | 1 477 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 348.00 | | 50 159.00 | 956 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 308.00 | 966 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 308.00 | 190 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 485.00 | | 43 124.00 | 187 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 910.00 | | 7 035.00 | 730 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 406.00 | 17 430.00 | 40 308.00 | 198 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 452.00 | 17 430.00 | 40 308.00 | 160 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | 491.00 | 417.00 | 5 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 647.00 | 20 015.00 | 7 647.00 | 7 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 167.00 | 20 507.00 | 8 064.00 | 13 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 167.00 | 20 507.00 | 8 064.00 | 13 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 015.00 | 7 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 046.00 | 594 046.00 | | 594 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 426.00 | 365 426.00 | | 365 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UX Autres créances clients | 931 107.00 | 931 107.00 | | 931 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VI Groupe et associés | 395 188.00 | 395 188.00 | | 395 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 559.00 | 157 559.00 | | 157 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 116.00 | 1 187 116.00 | | 1 187 116.00 |
VW T.V.A. | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 495.00 | 1 477 495.00 | | 1 477 495.00 |