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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 234 869.00 | 41 289.00 | 193 579.00 | 234 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 434.00 | 163 223.00 | 25 210.00 | 188 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 964.00 | 206 837.00 | 333 126.00 | 539 964.00 |
BT Marchandises | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 853.00 | | 213 853.00 | 213 853.00 |
CF Disponibilités | 457 326.00 | | 457 326.00 | 457 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 939.00 | | 695 939.00 | 695 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 902.00 | 206 837.00 | 1 029 065.00 | 1 235 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 718 624.00 | | | 718 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 935.00 | | | -9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 717 074.00 | | | 717 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 361.00 | | | 204 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 991.00 | | | 311 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 065.00 | | | 1 029 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 653.00 | | 18 310.00 | 521 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 317.00 | | 18 310.00 | 407 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 569.00 | 19 269.00 | | 187 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 569.00 | 19 269.00 | | 187 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 361.00 | 4 361.00 | 200 000.00 | 204 361.00 |
VI Groupe et associés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 991.00 | 111 991.00 | 200 000.00 | 311 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
YT Sous‐traitance | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 445.00 | | | 116 445.00 |