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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 021.00 | 7 609.00 | 4 412.00 | 12 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 494.00 | 8 598.00 | 40 896.00 | 49 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 607.00 | 8 538.00 | 1 070.00 | 9 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 248.00 | 162 520.00 | 25 728.00 | 188 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 520.00 | 187 264.00 | 72 256.00 | 259 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 797.00 | 303.00 | 91 495.00 | 91 797.00 |
BZ Autres créances | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 290 786.00 | | 290 786.00 | 290 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 541.00 | 303.00 | 409 239.00 | 409 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 061.00 | 187 566.00 | 481 495.00 | 669 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 289 661.00 | 289 661.00 | | 289 661.00 |
DH Report à nouveau | -2 635.00 | 56 834.00 | | -2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 237.00 | -59 469.00 | | -58 237.00 |
DL TOTAL (I) | 246 389.00 | 304 626.00 | | 246 389.00 |
DP Provisions pour risques | 159 627.00 | 163 975.00 | | 159 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 627.00 | 163 975.00 | | 159 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 35 593.00 | | 36 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 346.00 | 54 010.00 | | 37 346.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 2 899.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 479.00 | 92 517.00 | | 75 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 495.00 | 561 118.00 | | 481 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 479.00 | 94 357.00 | | 75 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 008.00 | 105 034.00 | 319 042.00 | 214 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 008.00 | 105 034.00 | 319 042.00 | 214 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 8 343.00 | | 5 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 12 691.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | -12 691.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 635.00 | 397 073.00 | | 362 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 873.00 | 456 542.00 | | 420 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 237.00 | -59 469.00 | | -58 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 448.00 | | 8 977.00 | 254 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | 259 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | 197 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 537.00 | | 8 977.00 | 52 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 761.00 | | | 201 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 992.00 | 30 178.00 | 3 906.00 | 160 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 7 232.00 | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 017.00 | 22 946.00 | 3 906.00 | 152 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 975.00 | | 4 348.00 | 163 975.00 |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | 369.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | 369.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 647.00 | | 4 717.00 | 164 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 890.00 | 118 740.00 | 150.00 | 118 890.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |