| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 683.00 | 9 438.00 | 2 246.00 | 11 683.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 949.00 | 136 662.00 | 154 287.00 | 290 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 814.00 | 226 921.00 | 325 893.00 | 552 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 770.00 | 373 021.00 | 737 749.00 | 1 110 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 140.00 | | 271 140.00 | 271 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BZ Autres créances | 170 313.00 | | 170 313.00 | 170 313.00 |
CF Disponibilités | 1 710 314.00 | | 1 710 314.00 | 1 710 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 324.00 | | 2 182 324.00 | 2 182 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 094.00 | 373 021.00 | 2 920 073.00 | 3 293 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 764.00 | 1 039 698.00 | | 1 240 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 519.00 | 452 066.00 | | 119 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 284.00 | 1 502 764.00 | | 1 371 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 497.00 | | | 931 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 951.00 | 114 454.00 | | 131 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 511.00 | 163 214.00 | | 240 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 908.00 | 235 675.00 | | 242 908.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 69.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 789.00 | 515 180.00 | | 1 548 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 073.00 | 2 017 944.00 | | 2 920 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 560.00 | 400 726.00 | | 1 263 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 972.00 | | 406 582.00 | 719 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 783.00 | 1 110 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 251 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 499.00 | 843 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 504.00 | | 398 758.00 | 458 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 824.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 110.00 | 96 694.00 | 15 783.00 | 292 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | 1 069.00 | 2 284.00 | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 457.00 | 95 625.00 | 13 499.00 | 281 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 511.00 | 240 511.00 | | 240 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 038.00 | 116 038.00 | | 116 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 497.00 | 778 219.00 | 114 413.00 | 931 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 827.00 | 131 827.00 | | 131 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 144.00 | 216 144.00 | | 216 144.00 |
VW T.V.A. | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 838.00 | 1 263 560.00 | 114 413.00 | 1 416 838.00 |