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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 006.00 | 38 214.00 | 10 792.00 | 49 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 592.00 | 38 214.00 | 11 379.00 | 49 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
BZ Autres créances | 564 818.00 | | 564 818.00 | 564 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 002.00 | | 303 002.00 | 303 002.00 |
CF Disponibilités | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 607.00 | | 1 032 607.00 | 1 032 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 199.00 | 38 214.00 | 1 043 985.00 | 1 082 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 20 000.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 000.00 | 1 688 000.00 | | 1 066 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 709.00 | 12 305.00 | | 5 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 501.00 | -136 596.00 | | -80 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 009.00 | 1 585 709.00 | | 1 005 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 184.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 843.00 | 41 984.00 | | 17 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 9 821.00 | | 8 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 942.00 | | |
EA Autres dettes | 12 384.00 | 11 230.00 | | 12 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 977.00 | 80 162.00 | | 38 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 985.00 | 1 704 411.00 | | 1 043 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 977.00 | 65 551.00 | | 38 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 184.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 692.00 | 38 078.00 | | 9 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 464.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541.00 | 223 468.00 | | 5 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 081.00 | 783 468.00 | | 44 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 789.00 | 45.00 | | 23 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 590.00 | 478 778.00 | | 5 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 379.00 | 517 363.00 | | 29 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 702.00 | 266 105.00 | | 14 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 057.00 | 1 362 492.00 | | 73 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 557.00 | 1 499 087.00 | | 153 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 501.00 | -136 596.00 | | -80 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 598.00 | | |