| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 9 739.00 | 1 707.00 | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 486.00 | 38 818.00 | 14 668.00 | 53 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 203.00 | 48 782.00 | 32 421.00 | 81 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BT Marchandises | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 755.00 | 531.00 | 115 224.00 | 115 755.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 275.00 | 531.00 | 158 744.00 | 159 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 478.00 | 49 313.00 | 191 165.00 | 240 478.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 165.00 | | | 191 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 125.00 | | 766 125.00 | 766 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 125.00 | | 766 125.00 | 766 125.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 529.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 360.00 | | | 766 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 768.00 | | | 761 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 549.00 | | 654.00 | 80 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 324.00 | | 608.00 | 64 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 252.00 | 12 529.00 | | 36 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 027.00 | 12 529.00 | | 36 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 531.00 | | | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | | | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
UX Autres créances clients | 115 195.00 | | | 115 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 592.00 | 13 328.00 | 8 265.00 | 21 592.00 |
VI Groupe et associés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 126.00 | 120 126.00 | | 120 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 187.00 | 169 922.00 | 8 265.00 | 178 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
ST Autres comptes | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 779.00 | | | 55 779.00 |