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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 263 808.00 | 101 599.00 | 162 209.00 | 263 808.00 |
AP Constructions | 167 467.00 | 107 830.00 | 59 637.00 | 167 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 602.00 | 80 804.00 | 15 799.00 | 96 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819 968.00 | 3 055 646.00 | 2 764 322.00 | 5 819 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 378 793.00 | 3 346 778.00 | 3 032 016.00 | 6 378 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 169.00 | | 1 373 169.00 | 1 373 169.00 |
BZ Autres créances | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
CF Disponibilités | 716 226.00 | | 716 226.00 | 716 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 649.00 | | 2 229 649.00 | 2 229 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 442.00 | 3 346 778.00 | 5 261 665.00 | 8 608 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 194 670.00 | 1 684 270.00 | | 2 194 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 580.00 | 510 399.00 | | 439 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 250.00 | 2 304 670.00 | | 2 744 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 101.00 | 63 371.00 | | 51 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 101.00 | 63 371.00 | | 51 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 279.00 | 1 106 810.00 | | 1 350 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 736.00 | 285 831.00 | | 158 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 643.00 | 297 316.00 | | 266 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 552.00 | 582 097.00 | | 558 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 103.00 | 2 040.00 | | 132 103.00 |
EA Autres dettes | | 30 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 466 314.00 | 2 304 903.00 | | 2 466 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 665.00 | 4 672 944.00 | | 5 261 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 972.00 | | | 1 842 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 839.00 | | 1 681 417.00 | 5 595 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 462.00 | 6 378 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898 462.00 | 6 360 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577 740.00 | | 1 681 162.00 | 5 577 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 199.00 | | 255.00 | 17 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 824.00 | 901 955.00 | 623 001.00 | 3 067 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 924.00 | 901 955.00 | 623 001.00 | 3 066 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 371.00 | 51 101.00 | 63 371.00 | 63 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 371.00 | 51 101.00 | 63 371.00 | 63 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 101.00 | 63 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 643.00 | 266 643.00 | | 266 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 992.00 | 188 992.00 | | 188 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 169.00 | 1 373 169.00 | | 1 373 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 279.00 | 726 937.00 | 623 342.00 | 1 350 279.00 |
VI Groupe et associés | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 514.00 | | | 759 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 967.00 | 1 501 743.00 | 17 225.00 | 1 518 967.00 |
VW T.V.A. | 241 877.00 | 241 877.00 | | 241 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 314.00 | 1 842 972.00 | 623 342.00 | 2 466 314.00 |