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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 354.00 | 93 462.00 | 6 892.00 | 100 354.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 814.00 | 95 512.00 | 7 302.00 | 102 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 222 365.00 | | 222 365.00 | 222 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 324.00 | | 247 324.00 | 247 324.00 |
110 Total général Actif | 350 138.00 | 95 512.00 | 254 626.00 | 350 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 264.00 | | | 295 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 980.00 | | | 980.00 |
230 Autres produits | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 221.00 | | | 300 221.00 |
242 Autres charges externes. | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
252 Charges sociales | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
262 Autres charges | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 221.00 | | | 1 221.00 |