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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 161.00 | 72 002.00 | 20 158.00 | 92 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 253.00 | 134 590.00 | 61 663.00 | 196 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 663.00 | 206 592.00 | 233 071.00 | 439 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 349.00 | | 113 349.00 | 113 349.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CF Disponibilités | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 484.00 | | 181 484.00 | 181 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 147.00 | 206 592.00 | 414 555.00 | 621 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 066.00 | 80 225.00 | | 106 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 028.00 | 45 079.00 | | 51 028.00 |
DL TOTAL (I) | 267 095.00 | 226 066.00 | | 267 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 116.00 | 114 274.00 | | 64 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 10 154.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | 57 028.00 | | 21 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 119.00 | 93 587.00 | | 60 119.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 460.00 | 276 576.00 | | 147 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 555.00 | 502 642.00 | | 414 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 531.00 | 30 891.00 | 25 830.00 | 201 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 532.00 | 30 891.00 | 25 830.00 | 201 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 117.00 | 25 059.00 | 39 058.00 | 64 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461.00 | 3 051.00 | 461.00 | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 460.00 | 108 403.00 | 39 058.00 | 147 460.00 |