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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 191.00 | 101 849.00 | 52 342.00 | 154 191.00 |
AN Terrains | 8 490 336.00 | 1 613 498.00 | 6 876 837.00 | 8 490 336.00 |
AP Constructions | 20 608 226.00 | 6 663 088.00 | 13 945 138.00 | 20 608 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531 508.00 | 1 681 186.00 | 2 850 322.00 | 4 531 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 097.00 | 1 525 587.00 | 1 226 510.00 | 2 752 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 670 911.00 | 11 585 208.00 | 25 085 703.00 | 36 670 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
BN En cours de production de biens | 983 823.00 | | 983 823.00 | 983 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 826 214.00 | | 3 826 214.00 | 3 826 214.00 |
BT Marchandises | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 787.00 | | 586 787.00 | 586 787.00 |
BZ Autres créances | 904 599.00 | | 904 599.00 | 904 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 742 736.00 | | 7 742 736.00 | 7 742 736.00 |
CF Disponibilités | 415 670.00 | | 415 670.00 | 415 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 667 768.00 | | 14 667 768.00 | 14 667 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 338 679.00 | 11 585 208.00 | 39 753 471.00 | 51 338 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 000.00 | 2 664 000.00 | | 2 664 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 173 111.00 | 1 173 111.00 | | 1 173 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 745.00 | 285 745.00 | | 285 745.00 |
DG Autres réserves | 5 559 616.00 | 4 873 853.00 | | 5 559 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 033.00 | 685 763.00 | | 1 130 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 619 286.00 | 975 337.00 | | 1 619 286.00 |
DK Provisions réglementées | 182 328.00 | 182 328.00 | | 182 328.00 |
DL TOTAL (I) | 12 614 119.00 | 10 840 137.00 | | 12 614 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 455 163.00 | 12 125 446.00 | | 9 455 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 612 417.00 | 11 186 648.00 | | 11 612 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 252 394.00 | 3 712 210.00 | | 5 252 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 191.00 | 129 143.00 | | 543 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 668.00 | 397 422.00 | | 250 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 479 716.00 | | |
EA Autres dettes | 25 520.00 | 25 166.00 | | 25 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 139 352.00 | 29 055 750.00 | | 27 139 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 753 471.00 | 39 905 887.00 | | 39 753 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 137 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 335 746.00 | |
FM Production stockée | | | 333 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 620.00 | 5 823.00 | | 130 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 620.00 | 5 823.00 | | 130 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 331.00 | | | 143 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 331.00 | | | 143 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 711.00 | 5 823.00 | | -12 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 511.00 | 290 753.00 | | 435 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 480.00 | 5 319 954.00 | | 7 062 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 446.00 | 4 634 191.00 | | 5 932 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 033.00 | 685 763.00 | | 1 130 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 260 377.00 | 14 520 036.00 | 12 109 503.00 | 34 260 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 306.00 | 56 885.00 | | 97 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 155 913.00 | 14 449 225.00 | 12 109 503.00 | 34 155 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158.00 | 13 927.00 | | 7 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 534 702.00 | 1 224 046.00 | 173 540.00 | 10 534 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 292.00 | 8 557.00 | | 93 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 441 410.00 | 1 215 489.00 | 173 540.00 | 10 441 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 182 328.00 | | | 182 328.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 328.00 | | 10 000.00 | 192 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 191.00 | 543 191.00 | | 543 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 668.00 | 250 668.00 | | 250 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
UX Autres créances clients | 586 787.00 | 586 787.00 | | 586 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 191 405.00 | 191 405.00 | | 191 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 455 163.00 | 794 490.00 | 3 711 437.00 | 9 455 163.00 |
VI Groupe et associés | 11 611 467.00 | 11 611 467.00 | | 11 611 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 648 169.00 | | | 2 648 169.00 |
VP Divers | 711 841.00 | 711 841.00 | | 711 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 577.00 | 1 611 594.00 | 20 984.00 | 1 632 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 886 958.00 | 13 225 335.00 | 3 711 437.00 | 21 886 958.00 |