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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 563.00 | | 887 563.00 | 887 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 8 817.00 | 2 169.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 932.00 | 189 775.00 | 51 157.00 | 240 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 836.00 | 198 592.00 | 949 244.00 | 1 147 836.00 |
BP En cours de production de services | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 410.00 | 60 602.00 | 218 808.00 | 279 410.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 349 023.00 | | 349 023.00 | 349 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 784.00 | 60 602.00 | 644 182.00 | 704 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 620.00 | 259 195.00 | 1 593 425.00 | 1 852 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 125 419.00 | 125 002.00 | | 125 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 576.00 | 82 417.00 | | 122 576.00 |
DL TOTAL (I) | 542 996.00 | 502 419.00 | | 542 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 828.00 | 253 304.00 | | 239 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 838.00 | 77 552.00 | | 51 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 968.00 | 216 075.00 | | 234 968.00 |
EA Autres dettes | 22 778.00 | 20 813.00 | | 22 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 728.00 | 498 306.00 | | 500 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 430.00 | 1 066 050.00 | | 1 050 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 425.00 | 1 568 470.00 | | 1 593 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 793.00 | 835 981.00 | | 864 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 144.00 | | 30 618.00 | 1 134 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 925.00 | 1 147 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 925.00 | 240 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 549.00 | | | 898 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 240.00 | | 30 618.00 | 227 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 171.00 | 15 347.00 | 16 925.00 | 200 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 553.00 | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 907.00 | 14 794.00 | 16 925.00 | 191 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 963.00 | 60 602.00 | 15 963.00 | 15 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 963.00 | 60 602.00 | 15 963.00 | 15 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 963.00 | 60 602.00 | 15 963.00 | 15 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 602.00 | 15 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 728.00 | 500 728.00 | | 500 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 279 410.00 | 279 410.00 | | 279 410.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 828.00 | 54 191.00 | 185 637.00 | 239 828.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 438.00 | 359 438.00 | | 359 438.00 |
VW T.V.A. | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 430.00 | 864 793.00 | 185 637.00 | 1 050 430.00 |