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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 7 709.00 | 2 961.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 271.00 | 148 392.00 | 84 879.00 | 233 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 886.00 | 7 729.00 | 156.00 | 7 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 355.00 | 163 832.00 | 90 522.00 | 254 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BN En cours de production de biens | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 453.00 | 4 157.00 | 91 295.00 | 95 453.00 |
BZ Autres créances | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
CF Disponibilités | 143 907.00 | | 143 907.00 | 143 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 017.00 | 4 157.00 | 391 860.00 | 396 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 373.00 | 167 990.00 | 482 383.00 | 650 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DL TOTAL (I) | 218 660.00 | | | 218 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 722.00 | | | 263 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 383.00 | | | 482 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 705.00 | | | 158 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 356.00 | | | 254 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 158.00 | | | 241 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 090.00 | 22 743.00 | | 141 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 1 860.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 240.00 | 20 883.00 | | 135 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 529.00 | 28 512.00 | 105 017.00 | 133 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 094.00 | 155 175.00 | 1 919.00 | 157 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 723.00 | 158 706.00 | 105 017.00 | 263 723.00 |