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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 524.00 | 17 817.00 | 27 707.00 | 45 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 657 803.00 | 3 234 124.00 | 4 423 679.00 | 7 657 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 778.00 | 8 912.00 | 9 865.00 | 18 778.00 |
BZ Autres créances | 686 443.00 | 350 200.00 | 336 243.00 | 686 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 449.00 | 99 150.00 | 845 300.00 | 944 449.00 |
CF Disponibilités | 274 250.00 | | 274 250.00 | 274 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 598.00 | 458 262.00 | 1 466 336.00 | 1 924 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -127.00 | | -127.00 | -127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 274.00 | 3 692 386.00 | 5 889 888.00 | 9 582 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 7 372 278.00 | 3 216 306.00 | 4 155 972.00 | 7 372 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 686 088.00 | 6 686 088.00 | | 6 686 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 829.00 | -1 008 006.00 | | -1 331 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 259.00 | -323 823.00 | | -588 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834 400.00 | 6 422 659.00 | | 5 834 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 10 533.00 | | 11 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 612.00 | 8 834.00 | | 18 612.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 2 850.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 488.00 | 22 217.00 | | 55 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 888.00 | 6 444 876.00 | | 5 889 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 894.00 | 22 217.00 | | 37 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 205.00 | |
GE Autres charges | | | 14 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 136.00 | 1 187 471.00 | | 214 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 136.00 | 1 187 471.00 | | 214 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 695.00 | 428 397.00 | | 190 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 878.00 | 428 397.00 | | 253 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 742.00 | 759 074.00 | | -39 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 655.00 | 1 559 195.00 | | 637 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 914.00 | 1 883 018.00 | | 1 225 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 259.00 | -323 823.00 | | -588 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487 696.00 | | 610 801.00 | 7 487 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 695.00 | 7 612 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 695.00 | 7 657 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | | 34 277.00 | 11 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476 449.00 | | 576 525.00 | 7 476 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247.00 | 6 570.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | 6 570.00 | | 11 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 912.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 771 093.00 | 18 120.00 | 339 864.00 | 771 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420 874.00 | 602 325.00 | 348 631.00 | 3 420 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420 874.00 | 602 325.00 | 348 631.00 | 3 420 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 205.00 | 124 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 120.00 | 223 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VB T. V. A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VC Groupe et associés | 440 933.00 | 440 933.00 | | 440 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 340.00 | 4 746.00 | 17 594.00 | 22 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 900.00 | 720 900.00 | | 720 900.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 488.00 | 37 894.00 | 17 594.00 | 55 488.00 |