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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 581.00 | 23 162.00 | 4 419.00 | 27 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 421.00 | 200 749.00 | 133 672.00 | 334 421.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 101.00 | 223 911.00 | 167 190.00 | 391 101.00 |
060 Stock marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
072 Créances – Autres | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
084 Disponibilités | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
110 Total général Actif | 476 097.00 | 223 911.00 | 252 186.00 | 476 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 110 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 115.00 | 7 726.00 | | 8 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 532.00 | 136 991.00 | | 133 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 304.00 | 761.00 | | 304.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 955.00 | 145 479.00 | | 141 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 078.00 | 5 542.00 | | 3 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 824.00 | -1 507.00 | | 1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 81 056.00 | 84 823.00 | | 81 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 514.00 | 17 526.00 | | 17 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 558.00 | 21 262.00 | | 22 558.00 |
252 Charges sociales | 9 779.00 | 8 102.00 | | 9 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 317.00 | 38 406.00 | | 38 317.00 |
262 Autres charges | 2 075.00 | 2 424.00 | | 2 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 200.00 | 176 577.00 | | 176 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 245.00 | -31 099.00 | | -34 245.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 288.00 | 34 533.00 | | 33 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 178.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -1 168.00 | | -1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203.00 | 4 427.00 | | 203.00 |