| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | 8 260.00 | 1 910.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 976.00 | 38 636.00 | 77 339.00 | 115 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 645.00 | 46 897.00 | 111 748.00 | 158 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
BZ Autres créances | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 428.00 | | 158 428.00 | 158 428.00 |
CF Disponibilités | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 198.00 | | 307 198.00 | 307 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 843.00 | 46 897.00 | 418 946.00 | 465 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 800.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 141 049.00 | 217 573.00 | | 141 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 431.00 | 106 676.00 | | 73 431.00 |
DL TOTAL (I) | 223 151.00 | 333 720.00 | | 223 151.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 568.00 | 51 506.00 | | 41 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 8.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 476.00 | 8 070.00 | | 82 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 10 022.00 | | 15 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 346.00 | 67 193.00 | | 55 346.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 609.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 795.00 | 139 093.00 | | 195 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 946.00 | 472 813.00 | | 418 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 737 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 2 110.00 | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | -2 110.00 | | -3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 203.00 | 49 040.00 | | 34 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 717.00 | 876 613.00 | | 759 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 286.00 | 769 937.00 | | 686 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 431.00 | 106 676.00 | | 73 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442.00 | 16 964.00 | 6 509.00 | 36 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 1 715.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | 15 249.00 | 6 509.00 | 29 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 632.00 | 10 221.00 | 31 411.00 | 41 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 062.00 | 128 134.00 | 2 928.00 | 131 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 795.00 | 164 384.00 | 31 411.00 | 195 795.00 |