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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | 3 668.00 | 1 957.00 | 5 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 680.00 | 3 668.00 | 97 012.00 | 100 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 766.00 | 3 668.00 | 195 098.00 | 198 766.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
DH Report à nouveau | -82 463.00 | -93 611.00 | | -82 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 592.00 | 11 147.00 | | 71 592.00 |
DL TOTAL (I) | 95 839.00 | 24 247.00 | | 95 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 307.00 | 14 644.00 | | 28 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 6 100.00 | | 5 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 795.00 | 12 400.00 | | 65 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 258.00 | 34 373.00 | | 99 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 098.00 | 58 619.00 | | 195 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 195.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 195.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 700.00 | -195.00 | | 232 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 660.00 | 207 539.00 | | 432 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 068.00 | 196 392.00 | | 361 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 592.00 | 11 147.00 | | 71 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 826.00 | 13 221.00 | | 9 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566.00 | 1 102.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 1 102.00 | | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 517.00 | 8 540.00 | 44 976.00 | 53 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |