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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 920.00 | 11 331.00 | 5 590.00 | 16 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 991.00 | 120 158.00 | 92 833.00 | 212 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 699.00 | 131 488.00 | 107 210.00 | 238 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 472.00 | | 522 472.00 | 522 472.00 |
BZ Autres créances | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CF Disponibilités | 468 917.00 | | 468 917.00 | 468 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 032 058.00 | | 1 032 058.00 | 1 032 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 756.00 | 131 488.00 | 1 139 268.00 | 1 270 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 877.00 | 347 912.00 | | 85 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 926.00 | -262 035.00 | | 132 926.00 |
DL TOTAL (I) | 328 802.00 | 195 877.00 | | 328 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 222.00 | 486 398.00 | | 432 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 822.00 | 13 903.00 | | 187 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 560.00 | 72 307.00 | | 135 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 288.00 | 136 505.00 | | 45 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 466.00 | 718 686.00 | | 810 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 268.00 | 914 563.00 | | 1 139 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 733.00 | 237 464.00 | | 462 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 115.00 | | 101 384.00 | 151 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 238 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 229 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 528.00 | | 98 184.00 | 145 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | 3 200.00 | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 271.00 | 16 134.00 | 5 917.00 | 121 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 271.00 | 16 134.00 | 5 917.00 | 121 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 823.00 | 187 823.00 | | 187 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 522 472.00 | 522 472.00 | | 522 472.00 |
VB T. V. A. | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 222.00 | 94 063.00 | 338 159.00 | 432 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 928.00 | 563 141.00 | 8 788.00 | 571 928.00 |
VW T.V.A. | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 892.00 | 462 733.00 | 338 159.00 | 800 892.00 |