| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 571.00 | 25 690.00 | 2 881.00 | 28 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 817.00 | 49 556.00 | 7 261.00 | 56 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 507.00 | 252 798.00 | 13 709.00 | 266 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 203 203.00 | 7 700.00 | 195 503.00 | 203 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 322.00 | 3 400.00 | 159 922.00 | 163 322.00 |
BZ Autres créances | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CF Disponibilités | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 366.00 | 11 100.00 | 455 266.00 | 466 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 873.00 | 263 898.00 | 468 975.00 | 732 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 475.00 | 442 735.00 | | 402 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 046.00 | -40 259.00 | | -162 046.00 |
DL TOTAL (I) | 249 229.00 | 411 275.00 | | 249 229.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 84 263.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 649.00 | 103 119.00 | | 84 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 730.00 | 30 219.00 | | 33 730.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 709.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 746.00 | 218 310.00 | | 219 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 975.00 | 629 586.00 | | 468 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 380.00 | | 811 380.00 | 811 380.00 |
FD Production vendue biens | 195 630.00 | | 195 630.00 | 195 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 010.00 | | 1 007 010.00 | 1 007 010.00 |
FM Production stockée | | | -456.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 364.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 1 022.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 574.00 | 1 460 502.00 | | 1 029 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 620.00 | 1 500 761.00 | | 1 191 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 046.00 | -40 259.00 | | -162 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 507.00 | 3 291.00 | | 76 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 955.00 | 3 291.00 | | 71 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 173 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 255.00 | 7 700.00 | 12 255.00 | 12 255.00 |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 655.00 | 180 700.00 | 12 255.00 | 15 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 655.00 | 180 700.00 | 12 255.00 | 15 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 700.00 | 12 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 498.00 | 183 198.00 | 3 300.00 | 186 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 3 911.00 | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 272.00 | 11 883.00 | | 7 272.00 |
ST Autres comptes | 51 363.00 | 56 646.00 | | 51 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 255.00 | 19 074.00 | | 19 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 276.00 | 24 575.00 | | 13 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 1 202.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 510.00 | 5 113.00 | | 4 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 519.00 | 283 641.00 | | 199 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 183.00 | 221 347.00 | | 131 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 166.00 | 112 178.00 | | 91 166.00 |