| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 183.00 | 296.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 8 865.00 | 225.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 561.00 | 17 039.00 | 522.00 | 17 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 774.00 | 945.00 | 36 829.00 | 37 774.00 |
BZ Autres créances | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CF Disponibilités | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 092.00 | 945.00 | 101 147.00 | 102 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 654.00 | 17 984.00 | 101 669.00 | 119 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045.00 | 4 027.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 13 430.00 | 12 411.00 | | 13 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 096.00 | 51 276.00 | | 48 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 309.00 | 12 240.00 | | 26 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 833.00 | 12 849.00 | | 13 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 239.00 | 76 366.00 | | 88 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 669.00 | 88 777.00 | | 101 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 476.00 | | 198 476.00 | 198 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 476.00 | | 198 476.00 | 198 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 156.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 156.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 156.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 469.00 | 181 666.00 | | 201 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 423.00 | 177 639.00 | | 196 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045.00 | 4 027.00 | | 5 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 082.00 | | 480.00 | 17 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 945.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 945.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 945.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 2 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UX Autres créances clients | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 301.00 | 44 654.00 | 1 647.00 | 46 301.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 240.00 | 88 240.00 | | 88 240.00 |