| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 039.00 | 3 961.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 245 953.00 | 194 237.00 | 51 716.00 | 245 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 042.00 | 2 997 219.00 | 1 376 824.00 | 4 374 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 166.00 | 109 810.00 | 90 355.00 | 200 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 540.00 | 3 302 305.00 | 1 579 235.00 | 4 881 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 793.00 | 12 237.00 | 129 557.00 | 141 793.00 |
BZ Autres créances | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
CF Disponibilités | 828 291.00 | | 828 291.00 | 828 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 685.00 | 12 237.00 | 1 124 449.00 | 1 136 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 226.00 | 3 314 542.00 | 2 703 684.00 | 6 018 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 819.00 | 914 020.00 | | 1 055 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 593.00 | 141 799.00 | | 40 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 796.00 | 1 064 204.00 | | 1 104 796.00 |
DP Provisions pour risques | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 652.00 | 38 273.00 | | 546 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 256.00 | 77 841.00 | | 27 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 942.00 | 677 754.00 | | 853 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 919.00 | 166 151.00 | | 103 919.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 967.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 004.00 | 961 987.00 | | 1 533 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 684.00 | 2 092 074.00 | | 2 703 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 767.00 | 938 068.00 | | 1 076 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 288.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 369 217.00 | 422 655.00 | 1 791 871.00 | 1 369 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 217.00 | 422 655.00 | 1 791 871.00 | 1 369 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 110.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 778.00 | 15 541.00 | | 10 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 068.00 | 15 541.00 | | 33 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 7 856.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 7 856.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 972.00 | 7 685.00 | | 31 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 14 308.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 886.00 | 2 313 699.00 | | 1 890 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 293.00 | 2 171 901.00 | | 1 850 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 593.00 | 141 799.00 | | 40 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 910.00 | 18 518.00 | | 1 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 862.00 | | 428 111.00 | 4 480 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 143.00 | 56 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 433.00 | 4 881 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 290.00 | 4 820 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 950.00 | | 419 501.00 | 4 422 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 912.00 | | 6 610.00 | 54 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 867.00 | 570 728.00 | 22 290.00 | 2 753 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 978.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 806.00 | 569 750.00 | 22 290.00 | 2 753 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
6T Sur comptes clients | 6 865.00 | 12 237.00 | 6 865.00 | 6 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 865.00 | 12 237.00 | 6 865.00 | 6 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 748.00 | 12 237.00 | 6 865.00 | 72 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 237.00 | 6 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 942.00 | 853 942.00 | | 853 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 787.00 | 3 000.00 | 31 787.00 | 34 787.00 |
UX Autres créances clients | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VB T. V. A. | 145 950.00 | 145 950.00 | | 145 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 211.00 | 89 973.00 | 456 238.00 | 546 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 774.00 | 331 987.00 | 31 787.00 | 363 774.00 |
VW T.V.A. | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 004.00 | 1 076 767.00 | 456 238.00 | 1 533 004.00 |