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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 740 382.00 | | 2 740 382.00 | 2 740 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 496.00 | 3 117.00 | 2 745 379.00 | 2 748 496.00 |
BZ Autres créances | 316 396.00 | | 316 396.00 | 316 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CF Disponibilités | 1 128 649.00 | | 1 128 649.00 | 1 128 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 927.00 | | 1 482 927.00 | 1 482 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 422.00 | 3 117.00 | 4 228 305.00 | 4 231 422.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 985 177.00 | 3 537 429.00 | | 3 985 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 772.00 | 847 748.00 | | -37 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 790.00 | 4 393 562.00 | | 3 955 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 242.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 762.00 | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 965.00 | 281 627.00 | | 16 965.00 |
EA Autres dettes | 234 647.00 | 234 647.00 | | 234 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 516.00 | 537 279.00 | | 272 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 305.00 | 4 930 841.00 | | 4 228 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 516.00 | 537 279.00 | | 272 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 411 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 760.00 | 1 387 807.00 | | 229 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 532.00 | 540 058.00 | | 267 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 772.00 | 847 748.00 | | -37 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 647.00 | 234 647.00 | | 234 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 516.00 | 272 516.00 | | 272 516.00 |