| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 414.00 | 47 825.00 | 1 589.00 | 49 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 414.00 | 47 825.00 | 1 589.00 | 49 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 379.00 | 47 825.00 | 10 554.00 | 58 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 051.00 | 4 217.00 | | -12 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 086.00 | -16 269.00 | | -4 086.00 |
DL TOTAL (I) | -7 337.00 | -3 251.00 | | -7 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | 4 715.00 | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 16 540.00 | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 6 349.00 | | 945.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 891.00 | 28 286.00 | | 17 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 554.00 | 25 035.00 | | 10 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 130.00 | 49 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 550.00 | 49 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 965.00 | | | 76 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 334.00 | 1 208.00 | 30 717.00 | 77 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 754.00 | 1 208.00 | 25 137.00 | 71 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |