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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 334 163.00 | 249 956.00 | 84 208.00 | 334 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 262.00 | 249 956.00 | 87 307.00 | 337 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
060 Stock marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 890.00 | 1 100.00 | 102 790.00 | 103 890.00 |
072 Créances – Autres | 145 023.00 | | 145 023.00 | 145 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
084 Disponibilités | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 019.00 | 1 100.00 | 343 919.00 | 345 019.00 |
110 Total général Actif | 682 281.00 | 251 056.00 | 431 225.00 | 682 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 473.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270.00 | | | 270.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 801 554.00 | | | 801 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
230 Autres produits | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961 103.00 | | | 961 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179.00 | | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 009.00 | | | 246 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 354 336.00 | | | 354 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 245.00 | | | 260 245.00 |
252 Charges sociales | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 954 242.00 | | | 954 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 953.00 | | | 321 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 558.00 | | | 144 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |