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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 924.00 | 30 418.00 | 5 505.00 | 35 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 426.00 | 33 117.00 | 70 310.00 | 103 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 884.00 | | 199 884.00 | 199 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 310.00 | 33 117.00 | 270 193.00 | 303 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DH Report à nouveau | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DL TOTAL (I) | 141 541.00 | | | 141 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 193.00 | | | 270 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 761.00 | | 390 761.00 | 390 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 761.00 | | 390 761.00 | 390 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 761.00 | | | 390 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 532.00 | | | 373 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 277.00 | | 1 149.00 | 102 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 573.00 | | 1 149.00 | 36 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 942.00 | 7 174.00 | | 25 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 043.00 | 7 174.00 | | 25 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 818.00 | 13 860.00 | 46 958.00 | 60 818.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 407.00 | 94 567.00 | 3 840.00 | 98 407.00 |
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 652.00 | 81 694.00 | 46 958.00 | 128 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
YT Sous‐traitance | 207 078.00 | | | 207 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 799.00 | | | 265 799.00 |