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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798 545.00 | | 798 545.00 | 798 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 246.00 | | 1 398 246.00 | 1 398 246.00 |
BZ Autres créances | 666 534.00 | | 666 534.00 | 666 534.00 |
CF Disponibilités | 3 177 486.00 | | 3 177 486.00 | 3 177 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091 914.00 | | 1 091 914.00 | 1 091 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 726.00 | | 7 132 726.00 | 7 132 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 726.00 | | 7 132 726.00 | 7 132 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 903 879.00 | 1 002 245.00 | | 903 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 984.00 | 301 634.00 | | 787 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 862.00 | 1 347 879.00 | | 1 735 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 836.00 | 4 381.00 | | 10 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 810.00 | | | 300 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 239.00 | 3 227 299.00 | | 1 350 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 101.00 | 79 903.00 | | 242 101.00 |
EA Autres dettes | 397 630.00 | 645 385.00 | | 397 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095 247.00 | 6 769 663.00 | | 3 095 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 863.00 | 10 726 631.00 | | 5 396 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 726.00 | 12 074 510.00 | | 7 132 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 263 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 263 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 298 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 255 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 025 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 246.00 | 13 225.00 | | 39 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 246.00 | 13 225.00 | | 39 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 5 145.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 5 145.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 934.00 | 8 080.00 | | 36 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 728.00 | -9 626.00 | | 291 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 354 291.00 | 7 036 951.00 | | 17 354 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 566 308.00 | 6 735 317.00 | | 16 566 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 984.00 | 301 634.00 | | 787 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 239.00 | 1 350 239.00 | | 1 350 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 079.00 | 125 079.00 | | 125 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 630.00 | 397 630.00 | | 397 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 095 247.00 | 3 095 247.00 | | 3 095 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 246.00 | 1 398 246.00 | | 1 398 246.00 |
VB T. V. A. | 305 182.00 | 305 182.00 | | 305 182.00 |
VC Groupe et associés | 313 817.00 | 313 817.00 | | 313 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VI Groupe et associés | 300 810.00 | 300 810.00 | | 300 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 081.00 | 846 081.00 | | 846 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091 914.00 | 1 091 914.00 | | 1 091 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 240.00 | 3 955 240.00 | | 3 955 240.00 |
VW T.V.A. | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 863.00 | 5 396 863.00 | | 5 396 863.00 |