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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 786.00 | 39 450.00 | 6 336.00 | 45 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 720.00 | 156 591.00 | 23 129.00 | 179 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 497.00 | 218 601.00 | 61 896.00 | 280 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BN En cours de production de biens | 162 381.00 | | 162 381.00 | 162 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 572.00 | 13 292.00 | 557 280.00 | 570 572.00 |
BZ Autres créances | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 405 411.00 | | 405 411.00 | 405 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 016.00 | 13 292.00 | 1 282 724.00 | 1 296 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 514.00 | 231 893.00 | 1 344 620.00 | 1 576 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 830 828.00 | | | 830 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 866 084.00 | | | 866 084.00 |
DP Provisions pour risques | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 061.00 | | | 304 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 171.00 | | | 154 171.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 046.00 | | | 470 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 620.00 | | | 1 344 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 697.00 | | | 460 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 850 211.00 | | 2 850 211.00 | 2 850 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 211.00 | | 2 850 211.00 | 2 850 211.00 |
FM Production stockée | | | 32 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 120.00 | | | -70 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 116.00 | | | 2 904 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 399.00 | | | 2 902 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 176.00 | | 30 857.00 | 256 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 280 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 225 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 957.00 | | 10 085.00 | 221 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 20 772.00 | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 297.00 | 10 840.00 | 6 536.00 | 214 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 737.00 | 10 840.00 | 6 536.00 | 191 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 540.00 | | 1 050.00 | 9 540.00 |
6T Sur comptes clients | 21 444.00 | | 8 151.00 | 21 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 444.00 | | 8 151.00 | 21 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 984.00 | | 9 201.00 | 30 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 061.00 | 304 061.00 | | 304 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
UX Autres créances clients | 552 353.00 | 552 353.00 | | 552 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
VB T. V. A. | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 960.00 | 625 308.00 | 50 650.00 | 675 960.00 |
VW T.V.A. | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 697.00 | 460 697.00 | | 460 697.00 |