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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 460.00 | 162 672.00 | 23 788.00 | 186 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 532.00 | 162 672.00 | 107 860.00 | 270 532.00 |
060 Stock marchandises | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
072 Créances – Autres | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 358.00 | | 200 358.00 | 200 358.00 |
110 Total général Actif | 470 890.00 | 162 672.00 | 308 218.00 | 470 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 986.00 | 242 315.00 | | 162 986.00 |
224 Production immobilisée | 857.00 | 1 287.00 | | 857.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 3.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 145.00 | 243 605.00 | | 164 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 140.00 | 85 065.00 | | 50 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | -4 632.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 45 424.00 | 44 562.00 | | 45 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | 5 682.00 | | 4 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 188.00 | 59 285.00 | | 45 188.00 |
252 Charges sociales | 16 732.00 | 20 433.00 | | 16 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | 5 925.00 | | 5 662.00 |
262 Autres charges | 859.00 | 1 341.00 | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 465.00 | 217 660.00 | | 169 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 320.00 | 25 946.00 | | -5 320.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 31.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | 309.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 722.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 265.00 | 22 564.00 | | -5 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 910.00 | | | 257 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 850.00 | | | 15 850.00 |