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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 159.00 | | 1 142 159.00 | 1 142 159.00 |
BZ Autres créances | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
CF Disponibilités | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 673.00 | | 126 673.00 | 126 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 832.00 | | 1 268 832.00 | 1 268 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 891 638.00 | | 891 638.00 | 891 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 989 092.00 | 441 691.00 | | 989 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 955.00 | 547 402.00 | | 240 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 589.00 | 1 022 634.00 | | 1 263 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 5 040.00 | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 243.00 | 5 125.00 | | 5 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 832.00 | 1 027 757.00 | | 1 268 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 414 775.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 410 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 855.00 | 554 770.00 | | 243 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900.00 | 7 368.00 | | 2 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 955.00 | 547 402.00 | | 240 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 516.00 | | 253 643.00 | 888 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 516.00 | | 253 643.00 | 888 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 897.00 | | 417 897.00 | 417 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
VP Divers | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 348.00 | 67 930.00 | 418 418.00 | 486 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |