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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 325.00 | 52 003.00 | 322.00 | 52 325.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 362.00 | 52 003.00 | 359.00 | 52 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
084 Disponibilités | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
110 Total général Actif | 114 943.00 | 52 003.00 | 62 939.00 | 114 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 775.00 | 84 600.00 | | 68 775.00 |
222 Production stockée | 2 473.00 | 1 040.00 | | 2 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 13 004.00 | 10 534.00 | | 13 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 252.00 | 98 924.00 | | 84 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 858.00 | 21 091.00 | | 17 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | 170.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 13 629.00 | 13 392.00 | | 13 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 3 128.00 | | 3 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 627.00 | 21 799.00 | | 25 627.00 |
252 Charges sociales | 27 794.00 | 16 633.00 | | 27 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | 591.00 | | 569.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 590.00 | 76 805.00 | | 88 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 338.00 | 22 119.00 | | -4 338.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 350.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 332.00 | 19 796.00 | | -4 332.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 362.00 | | | 52 362.00 |