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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 155.00 | 8 105.00 | 79 050.00 | 87 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 935.00 | 18 425.00 | 7 510.00 | 25 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 490.00 | 26 529.00 | 90 961.00 | 117 490.00 |
BT Marchandises | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 372.00 | | 249 372.00 | 249 372.00 |
BZ Autres créances | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CF Disponibilités | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 016.00 | | 432 016.00 | 432 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 506.00 | 26 529.00 | 522 977.00 | 549 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 910.00 | 196 656.00 | | 247 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 859.00 | 51 254.00 | | 10 859.00 |
DL TOTAL (I) | 267 154.00 | 256 295.00 | | 267 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 288.00 | 7 683.00 | | 82 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | 262.00 | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 776.00 | 196 167.00 | | 142 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 504.00 | 45 218.00 | | 23 504.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 2 700.00 | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 822.00 | 253 323.00 | | 255 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 977.00 | 509 618.00 | | 522 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 914.00 | 248 035.00 | | 190 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 435.00 | | 1 003 435.00 | 1 003 435.00 |
FG Production vendue services | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 968.00 | | 1 026 968.00 | 1 026 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 437.00 | 5 718.00 | | 6 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 522.00 | 27 191.00 | | 31 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 2 500.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 950.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 947.00 | 2 241.00 | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 3 191.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -691.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 13 441.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 384.00 | 1 048 741.00 | | 1 034 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 524.00 | 997 487.00 | | 1 023 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 859.00 | 51 254.00 | | 10 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 977.00 | 14 732.00 | | 14 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 737.00 | | 79 756.00 | 93 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 322.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 002.00 | 117 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 334.00 | | 79 756.00 | 33 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 799.00 | 5 411.00 | 1 680.00 | 22 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | 5 411.00 | | 21 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 776.00 | 142 776.00 | | 142 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 244 468.00 | 244 468.00 | | 244 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 288.00 | 17 380.00 | 64 908.00 | 82 288.00 |
VI Groupe et associés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 543.00 | 283 239.00 | 9 304.00 | 292 543.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 822.00 | 190 914.00 | 64 908.00 | 255 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | 10 561.00 | | 7 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 591.00 | 5 520.00 | | 8 591.00 |
ST Autres comptes | 90 427.00 | 79 548.00 | | 90 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 162.00 | 31 368.00 | | 32 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 205.00 | 21 226.00 | | 20 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 1 205.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 648.00 | 11 766.00 | | 8 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 832.00 | 205 607.00 | | 205 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 516.00 | 145 501.00 | | 144 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 180.00 | 116 436.00 | | 131 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |