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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
AN Terrains | 1 061 760.00 | | 1 061 760.00 | 1 061 760.00 |
AP Constructions | 9 987 343.00 | 3 125 703.00 | 6 861 640.00 | 9 987 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 639.00 | 501 832.00 | 223 806.00 | 725 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 264.00 | 503 839.00 | 579 425.00 | 1 083 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 134.00 | | 262 134.00 | 262 134.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
BF Prêts | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 339 112.00 | 4 185 609.00 | 9 153 503.00 | 13 339 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BT Marchandises | 2 742 461.00 | | 2 742 461.00 | 2 742 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 233.00 | | 454 233.00 | 454 233.00 |
BZ Autres créances | 130 369.00 | | 130 369.00 | 130 369.00 |
CF Disponibilités | 533 615.00 | | 533 615.00 | 533 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 761.00 | | 3 973 761.00 | 3 973 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 312 873.00 | 4 185 609.00 | 13 127 264.00 | 17 312 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 157.00 | | | 262 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 301.00 | | | 907 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 458.00 | | | 1 213 458.00 |
DP Provisions pour risques | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 406 076.00 | | | 8 406 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 151.00 | | | 1 888 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 860.00 | | | 1 372 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
EA Autres dettes | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 895 826.00 | | | 11 895 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 127 264.00 | | | 13 127 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 044 999.00 | | | 6 044 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 196.00 | | | 941 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 909 837.00 | | 32 909 837.00 | 32 909 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 909 770.00 | | 1 909 770.00 | 1 909 770.00 |
FG Production vendue services | 719 603.00 | | 719 603.00 | 719 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 539 210.00 | | 35 539 210.00 | 35 539 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 993 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 726 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 001.00 | |
GE Autres charges | | | 19 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 392 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 449.00 | | | 163 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 932.00 | | | 220 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 751.00 | | | 366 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 051 566.00 | | | 36 051 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 144 265.00 | | | 35 144 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 301.00 | | | 907 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 050 743.00 | | 364 276.00 | 13 050 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 134 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 907.00 | 13 339 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 507.00 | 13 150 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 881 114.00 | | 334 533.00 | 12 881 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 395.00 | | 29 743.00 | 115 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 972.00 | 724 001.00 | 43 365.00 | 3 504 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 738.00 | 724 001.00 | 43 365.00 | 3 450 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 384.00 | 11 596.00 | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | 11 596.00 | | 6 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 313.00 | 9 000.00 | 23 750.00 | 54 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 151.00 | 1 888 151.00 | | 1 888 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 199.00 | 669 199.00 | | 669 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 487.00 | 215 487.00 | | 215 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 121.00 | 236 121.00 | | 236 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 453 511.00 | 453 511.00 | | 453 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VC Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460 855.00 | 1 460 855.00 | | 1 460 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 945 221.00 | 1 142 076.00 | 3 203 664.00 | 6 945 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 520.00 | | | 1 651 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 891.00 | 175 891.00 | | 175 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 737.00 | 677 761.00 | 10 976.00 | 688 737.00 |
VW T.V.A. | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 893 456.00 | 6 044 999.00 | 3 227 414.00 | 11 893 456.00 |