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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 2 621.00 | 1 133.00 | 3 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 872.00 | 15 880.00 | 66 992.00 | 82 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 327.00 | 118 592.00 | 9 736.00 | 128 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 386.00 | 168 577.00 | 198 809.00 | 367 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 432.00 | 305 670.00 | 339 762.00 | 645 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BZ Autres créances | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CF Disponibilités | 353 835.00 | | 353 835.00 | 353 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 837.00 | | 427 837.00 | 427 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 269.00 | 305 670.00 | 767 599.00 | 1 073 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 328 893.00 | 280 437.00 | | 328 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 88 457.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 443 646.00 | 451 393.00 | | 443 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 198.00 | 169 174.00 | | 135 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 569.00 | 18 427.00 | | 19 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | 21 839.00 | | 24 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 147.00 | 106 541.00 | | 145 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 954.00 | 323 369.00 | | 323 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 599.00 | 774 762.00 | | 767 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 118.00 | 155 412.00 | | 223 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 317.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 427.00 | | 76 211.00 | 620 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 206.00 | 645 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 873.00 | 86 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 333.00 | 495 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 886.00 | | 1 614.00 | 95 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 917.00 | | 74 129.00 | 461 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 625.00 | | 468.00 | 62 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 667.00 | 46 129.00 | 43 127.00 | 302 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 893.00 | 481.00 | 10 873.00 | 28 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 774.00 | 45 648.00 | 32 253.00 | 273 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
UX Autres créances clients | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 957.00 | 34 122.00 | 100 836.00 | 134 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 838.00 | 73 143.00 | 9 695.00 | 82 838.00 |
VW T.V.A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 385.00 | 203 549.00 | 100 836.00 | 304 385.00 |