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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 45 137.00 | 41 929.00 | 3 208.00 | 45 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 504.00 | 86 409.00 | 3 095.00 | 89 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 117.00 | 54 544.00 | 30 573.00 | 85 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 759.00 | 182 882.00 | 121 876.00 | 304 759.00 |
BT Marchandises | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 003.00 | 2 930.00 | 32 073.00 | 35 003.00 |
BZ Autres créances | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 672.00 | | 357 672.00 | 357 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 233.00 | 2 930.00 | 447 303.00 | 450 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 992.00 | 185 813.00 | 569 179.00 | 754 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 830.00 | 312 373.00 | | 334 830.00 |
DH Report à nouveau | | -538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 860.00 | 22 995.00 | | 23 860.00 |
DL TOTAL (I) | 367 074.00 | 343 215.00 | | 367 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 377.00 | 31 988.00 | | 63 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 306.00 | 15 476.00 | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 580.00 | 38 398.00 | | 24 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 603.00 | 39 435.00 | | 32 603.00 |
EA Autres dettes | 66 239.00 | 78 247.00 | | 66 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 105.00 | 203 545.00 | | 202 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 179.00 | 546 759.00 | | 569 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 105.00 | 203 545.00 | | 202 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 110.00 | | 32 149.00 | 274 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 304 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 219 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 110.00 | | 32 149.00 | 189 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 177.00 | 8 205.00 | 1 500.00 | 176 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 177.00 | 8 205.00 | 1 500.00 | 176 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
UX Autres créances clients | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VI Groupe et associés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VP Divers | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 105.00 | 202 105.00 | | 202 105.00 |