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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AP Constructions | 600 157.00 | 362 110.00 | 238 047.00 | 600 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 166.00 | 501 084.00 | 66 082.00 | 567 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 559.00 | 37 126.00 | 2 433.00 | 39 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 273.00 | 900 712.00 | 306 562.00 | 1 207 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BT Marchandises | 5 077.00 | 3 018.00 | 2 060.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
BZ Autres créances | 1 281 756.00 | | 1 281 756.00 | 1 281 756.00 |
CF Disponibilités | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 286.00 | 3 018.00 | 1 465 269.00 | 1 468 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 560.00 | 903 729.00 | 1 771 830.00 | 2 675 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 073.00 | 468 919.00 | | 416 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 723.00 | 467 154.00 | | 779 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 595.00 | 944 873.00 | | 1 204 595.00 |
DP Provisions pour risques | 5 741.00 | 2 656.00 | | 5 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 741.00 | 2 656.00 | | 5 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 029.00 | 212 355.00 | | 238 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 943.00 | 261 037.00 | | 219 943.00 |
EA Autres dettes | 103 516.00 | 967.00 | | 103 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 494.00 | 474 363.00 | | 561 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 830.00 | 1 421 892.00 | | 1 771 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
FD Production vendue biens | 4 442 473.00 | | 4 442 473.00 | 4 442 473.00 |
FG Production vendue services | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 986.00 | | 4 581 986.00 | 4 581 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 888 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124.00 | 3 499.00 | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | 3 499.00 | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 954.00 | -3 183.00 | | -4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 315.00 | 177 727.00 | | 275 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 065.00 | 4 157 948.00 | | 4 689 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 343.00 | 3 690 794.00 | | 3 909 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 723.00 | 467 154.00 | | 779 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 723.00 | | 13 239.00 | 1 276 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 689.00 | 1 207 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 927.00 | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 761.00 | 1 206 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 404.00 | | 13 239.00 | 1 268 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 998.00 | 51 278.00 | 80 565.00 | 929 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | 7 927.00 | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 679.00 | 51 278.00 | 72 637.00 | 921 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 656.00 | 3 085.00 | | 2 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 564.00 | 3 018.00 | 2 564.00 | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | 3 018.00 | 2 564.00 | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | 6 103.00 | 2 564.00 | 5 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 103.00 | 2 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 029.00 | 238 029.00 | | 238 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
VB T. V. A. | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 985.00 | 1 233 985.00 | | 1 233 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 669.00 | 1 389 669.00 | | 1 389 669.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 494.00 | 561 494.00 | | 561 494.00 |