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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 205 968.00 | 129 376.00 | 76 592.00 | 205 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 810.00 | 66 101.00 | 8 708.00 | 74 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 132.00 | 245 874.00 | 100 257.00 | 346 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BF Prêts | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 618.00 | 441 352.00 | 652 266.00 | 1 093 618.00 |
BT Marchandises | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 042.00 | 441 352.00 | 716 690.00 | 1 158 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 107 021.00 | 158.00 | | 107 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 188.00 | 106 863.00 | | 74 188.00 |
DL TOTAL (I) | 188 984.00 | 114 796.00 | | 188 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 381.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 82 214.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 411.00 | 287 258.00 | | 310 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 295.00 | 46 627.00 | | 42 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 706.00 | 566 480.00 | | 527 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 690.00 | 681 276.00 | | 716 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 706.00 | 416 480.00 | | 377 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 576.00 | | 68 043.00 | 1 025 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 167.00 | | 67 743.00 | 559 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 478.00 | | 300.00 | 408 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 278.00 | 34 074.00 | | 407 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 278.00 | 34 074.00 | | 407 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 411.00 | 310 411.00 | | 310 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
UP Prêts | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 706.00 | 527 706.00 | | 527 706.00 |