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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 594.00 | 666.00 | 7 928.00 | 8 594.00 |
040 Immobilisations financières | 635 649.00 | | 635 649.00 | 635 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 244.00 | 666.00 | 643 578.00 | 644 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
072 Créances – Autres | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 864 597.00 | | 864 597.00 | 864 597.00 |
084 Disponibilités | 3 324 381.00 | | 3 324 381.00 | 3 324 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 247 571.00 | | 4 247 571.00 | 4 247 571.00 |
110 Total général Actif | 4 891 814.00 | 666.00 | 4 891 148.00 | 4 891 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 980 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -192 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 813 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 891 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 156.00 | | | 191 156.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 176.00 | | | 191 176.00 |
242 Autres charges externes. | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 275.00 | | | 130 275.00 |
252 Charges sociales | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | | | 666.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 380.00 | | | 296 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 204.00 | | | -105 204.00 |
280 Produits financiers | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -192 138.00 | | | -192 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 334 245.00 | | | 334 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 336.00 | | | 556 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 839.00 | | | 342 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 254 932.00 | | | 254 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -99 999.00 | | | -99 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |