| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 045 247.00 | 610 664.00 | 434 583.00 | 1 045 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 720.00 | 303 565.00 | 213 155.00 | 516 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 615.00 | 467 041.00 | 83 574.00 | 550 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 465.00 | 1 382 970.00 | 993 495.00 | 2 376 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BT Marchandises | 249 832.00 | | 249 832.00 | 249 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BZ Autres créances | 241 509.00 | | 241 509.00 | 241 509.00 |
CF Disponibilités | 256 481.00 | | 256 481.00 | 256 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 250.00 | | 772 250.00 | 772 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 715.00 | 1 382 970.00 | 1 765 745.00 | 3 148 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
CU Autres participations | 203 615.00 | | 203 615.00 | 203 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
DH Report à nouveau | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 511.00 | 447 657.00 | | 236 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 549.00 | 56 282.00 | | 47 549.00 |
DL TOTAL (I) | 688 099.00 | 907 978.00 | | 688 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 660.00 | 433 117.00 | | 297 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 364.00 | 454 443.00 | | 500 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 402.00 | 295 616.00 | | 232 402.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 646.00 | 1 183 183.00 | | 1 077 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 745.00 | 2 091 161.00 | | 1 765 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 627.00 | 1 183 183.00 | | 907 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 844.00 | 1 257.00 | | 4 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 108 767.00 | | 8 108 767.00 | 8 108 767.00 |
FG Production vendue services | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126 029.00 | | 8 126 029.00 | 8 126 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | 514.00 | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 1 370.00 | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 733.00 | 23 521.00 | | 8 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 015.00 | 24 891.00 | | 10 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 891.00 | 2 522.00 | | 3 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 3 071.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 123.00 | 21 820.00 | | 6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 594.00 | 170 859.00 | | 93 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 644.00 | 8 526 184.00 | | 8 185 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 133.00 | 8 078 528.00 | | 7 949 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 511.00 | 447 657.00 | | 236 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 026.00 | 2 176.00 | | 4 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 729.00 | | 35 736.00 | 2 340 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 699.00 | | 29 884.00 | 2 082 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 596.00 | | 5 852.00 | 210 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 860.00 | 166 110.00 | | 1 216 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 160.00 | 166 110.00 | | 1 215 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 364.00 | 500 364.00 | | 500 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VB T. V. A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 715.00 | 122 696.00 | 170 019.00 | 292 715.00 |
VI Groupe et associés | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 975.00 | | | 138 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VP Divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 016.00 | 138 016.00 | | 138 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 965.00 | 276 965.00 | | 276 965.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 646.00 | 907 627.00 | 170 019.00 | 1 077 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 227.00 | 31 292.00 | | 50 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 946.00 | 63 503.00 | | 39 946.00 |
ST Autres comptes | 517 075.00 | 479 451.00 | | 517 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 278.00 | 187 185.00 | | 170 278.00 |
YT Sous‐traitance | 19 575.00 | 9 137.00 | | 19 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 107.00 | 3 533.00 | | 1 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 326.00 | | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 882.00 | 35 082.00 | | 5 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 109.00 | 66 374.00 | | 56 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 081.00 | | | 674 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 779.00 | | | 588 779.00 |
ZE Dividendes | 447 657.00 | | | 447 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 307.00 | 742 810.00 | | 748 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |