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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AH Fonds commercial | 960 428.00 | 768 343.00 | 192 085.00 | 960 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 710.00 | 229 905.00 | 6 804.00 | 236 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 887.00 | 73 269.00 | 31 617.00 | 104 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 014.00 | 1 088 204.00 | 297 810.00 | 1 386 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 488.00 | 207 198.00 | 450 290.00 | 657 488.00 |
BN En cours de production de biens | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 126.00 | 44 773.00 | 195 353.00 | 240 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 149.00 | | 217 149.00 | 217 149.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CF Disponibilités | 1 135 752.00 | | 1 135 752.00 | 1 135 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 645.00 | | 114 645.00 | 114 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 379.00 | 251 971.00 | 2 197 408.00 | 2 449 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 395.00 | 1 340 175.00 | 2 495 219.00 | 3 835 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 339 975.00 | | | 339 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 004.00 | | | 258 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 979.00 | | | 1 147 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 678.00 | | | 642 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 843.00 | | | 276 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 378.00 | | | 402 378.00 |
EA Autres dettes | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 350.00 | | | 1 346 350.00 |
ED (V) | 889.00 | | | 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 219.00 | | | 2 495 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 189.00 | | | 827 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 885.00 | | 25 688.00 | 1 432 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 683.00 | 67 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 559.00 | 1 386 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 876.00 | 341 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 115.00 | | | 977 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 027.00 | | 10 446.00 | 401 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 743.00 | | 15 242.00 | 54 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 746.00 | 14 413.00 | 65 298.00 | 370 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 519.00 | 168.00 | | 16 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 228.00 | 14 246.00 | 65 298.00 | 354 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 768 343.00 | | | 768 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 562.00 | 79 409.00 | | 172 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 905.00 | 79 409.00 | | 940 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 031.00 | 79 409.00 | 126.00 | 941 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 844.00 | 276 844.00 | | 276 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 378.00 | 402 378.00 | | 402 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 302.00 | 26 766.00 | 40 536.00 | 67 302.00 |
UX Autres créances clients | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 338.00 | 123 177.00 | 466 473.00 | 642 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 175.00 | 366 639.00 | 40 536.00 | 407 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 350.00 | 827 189.00 | 466 473.00 | 1 346 350.00 |