| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 642.00 | 84 694.00 | 64 947.00 | 149 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 372.00 | 86 914.00 | 69 457.00 | 156 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 578.00 | 86 914.00 | 150 664.00 | 237 578.00 |
CU Autres participations | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -75 535.00 | -45 618.00 | | -75 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 418.00 | -29 916.00 | | -34 418.00 |
DL TOTAL (I) | -68 029.00 | -33 611.00 | | -68 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 712.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 068.00 | 96 679.00 | | 125 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | 37 242.00 | | 39 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 785.00 | 14 199.00 | | 43 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 22 485.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 693.00 | 175 827.00 | | 218 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 664.00 | 142 216.00 | | 150 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 693.00 | | | 218 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927.00 | 23 166.00 | | 9 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 344.00 | 53 082.00 | | 44 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 418.00 | -29 916.00 | | -34 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 522.00 | 154 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 522.00 | 156 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 885.00 | 1 386.00 | 8 577.00 | 91 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 885.00 | 1 386.00 | 8 577.00 | 91 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 885.00 | 1 386.00 | 8 577.00 | 91 885.00 |
UG ‐ Financières | | 1 386.00 | 8 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 642.00 | | 149 642.00 | 149 642.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 848.00 | 81 207.00 | 149 642.00 | 230 848.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 693.00 | 218 693.00 | | 218 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -711.00 | | | -711.00 |
ST Autres comptes | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |