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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | 3 357.00 | 262.00 | 3 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 742.00 | 10 191.00 | 550.00 | 10 742.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 076.00 | 10 191.00 | 10 885.00 | 21 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DH Report à nouveau | -30 555.00 | -37 427.00 | | -30 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 997.00 | 6 872.00 | | -2 997.00 |
DL TOTAL (I) | -8 713.00 | -5 715.00 | | -8 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 42.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | 5 774.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 2 907.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877.00 | 1 290.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 598.00 | 10 014.00 | | 19 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 885.00 | 4 298.00 | | 10 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 598.00 | 10 014.00 | | 19 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 16.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 16.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -16.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 711.00 | 67 643.00 | | 78 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 708.00 | 60 770.00 | | 81 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 997.00 | 6 872.00 | | -2 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 884.00 | 308.00 | | 9 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 308.00 | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |