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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 833.00 | 3 388.00 | 20 445.00 | 23 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 271.00 | 3 388.00 | 5 473 883.00 | 5 477 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BZ Autres créances | 173 345.00 | | 173 345.00 | 173 345.00 |
CF Disponibilités | 1 319 174.00 | | 1 319 174.00 | 1 319 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 755.00 | | 1 527 755.00 | 1 527 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 026.00 | 3 388.00 | 7 001 638.00 | 7 005 026.00 |
CU Autres participations | 5 252 205.00 | | 5 252 205.00 | 5 252 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 412 919.00 | 4 412 919.00 | | 4 412 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 194.00 | 800.00 | | 8 194.00 |
DH Report à nouveau | 85 040.00 | 78 968.00 | | 85 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441.00 | 13 465.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 532.00 | 4 588 092.00 | | 4 592 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 520.00 | 554 249.00 | | 895 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 768.00 | 19 006.00 | | 271 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 700.00 | 127 265.00 | | 105 700.00 |
EA Autres dettes | 1 092 148.00 | 246 009.00 | | 1 092 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 970.00 | 83 715.00 | | 43 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 106.00 | 1 030 244.00 | | 2 409 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 638.00 | 5 618 336.00 | | 7 001 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 895 520.00 | | | 895 520.00 |