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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 591.00 | 34 795.00 | 1 795.00 | 36 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 095.00 | 191 835.00 | 48 260.00 | 240 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 240.00 | 229 664.00 | 80 576.00 | 310 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
BN En cours de production de biens | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 920.00 | | 404 920.00 | 404 920.00 |
BZ Autres créances | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CF Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 473.00 | | 535 473.00 | 535 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 713.00 | 229 664.00 | 616 049.00 | 845 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 387 263.00 | | | 387 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 351.00 | | | -264 351.00 |
DL TOTAL (I) | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 450.00 | | | 163 450.00 |
EA Autres dettes | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 983.00 | | | 467 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 049.00 | | | 616 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 656.00 | | | 454 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 419.00 | | 821.00 | 309 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 866.00 | | 821.00 | 275 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 385.00 | 32 279.00 | | 197 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 352.00 | 32 279.00 | | 194 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 104.00 | 143 104.00 | | 143 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 404 921.00 | 404 921.00 | | 404 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 900.00 | 18 406.00 | 6 494.00 | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
VP Divers | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 451.00 | 163 451.00 | | 163 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 525.00 | 452 495.00 | 30.00 | 452 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 151.00 | 454 656.00 | 6 494.00 | 461 151.00 |