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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 9 354.00 | 620.00 | 9 973.00 |
AN Terrains | 64 525.00 | 18 791.00 | 45 735.00 | 64 525.00 |
AP Constructions | 436 141.00 | 435 188.00 | 953.00 | 436 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 169.00 | 31 511.00 | 9 658.00 | 41 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 880.00 | 532 062.00 | 57 817.00 | 589 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BT Marchandises | 227 730.00 | 29 988.00 | 197 742.00 | 227 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 777.00 | 9 959.00 | 715 818.00 | 725 777.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 373 683.00 | | 373 683.00 | 373 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 699.00 | 39 947.00 | 1 304 751.00 | 1 344 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 579.00 | 572 010.00 | 1 362 569.00 | 1 934 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
DH Report à nouveau | 690 947.00 | 613 808.00 | | 690 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 380.00 | 77 138.00 | | 143 380.00 |
DL TOTAL (I) | 938 747.00 | 795 367.00 | | 938 747.00 |
DP Provisions pour risques | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 541.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 932.00 | 252 286.00 | | 306 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 009.00 | 73 708.00 | | 110 009.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 181.00 | 326 535.00 | | 421 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 569.00 | 1 121 903.00 | | 1 362 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 181.00 | 326 535.00 | | 421 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 541.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 826.00 | 556 015.00 | 3 811 840.00 | 3 255 826.00 |
FG Production vendue services | 247 155.00 | 42 213.00 | 289 367.00 | 247 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 980.00 | 598 227.00 | 4 101 208.00 | 3 502 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 21 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 094.00 | 65 785.00 | | 70 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 731.00 | 23 123.00 | | 45 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 729.00 | 3 369 660.00 | | 4 172 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 349.00 | 3 292 521.00 | | 4 029 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 380.00 | 77 138.00 | | 143 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 232.00 | | 7 113.00 | 594 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 589 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 9 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 265.00 | 579 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 207.00 | | 7 113.00 | 582 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 626.00 | 4 902.00 | 11 465.00 | 538 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 768.00 | 786.00 | 1 200.00 | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 858.00 | 4 116.00 | 10 265.00 | 528 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 640.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 429.00 | 11 559.00 | | 18 429.00 |
6T Sur comptes clients | 10 835.00 | 332.00 | 1 208.00 | 10 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 264.00 | 11 891.00 | 1 208.00 | 29 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 264.00 | 14 531.00 | 1 208.00 | 29 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 531.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 932.00 | 306 932.00 | | 306 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 695 481.00 | 695 481.00 | | 695 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 319.00 | 741 467.00 | 852.00 | 742 319.00 |
VW T.V.A. | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 181.00 | 421 181.00 | | 421 181.00 |