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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AP Constructions | 721 720.00 | 68 719.00 | 653 001.00 | 721 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 183.00 | 32 612.00 | 19 571.00 | 52 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 065.00 | 144 827.00 | 174 238.00 | 319 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 246.00 | | 342 246.00 | 342 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 147.00 | 246 158.00 | 1 463 989.00 | 1 710 147.00 |
BT Marchandises | 1 064 476.00 | | 1 064 476.00 | 1 064 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BZ Autres créances | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 045.00 | | 1 271 045.00 | 1 271 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 012.00 | 246 158.00 | 2 800 854.00 | 3 047 012.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 599 258.00 | | | 599 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
DL TOTAL (I) | 752 432.00 | | | 752 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 001.00 | | | 1 424 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 215.00 | | | 281 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
EA Autres dettes | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 422.00 | | | 2 048 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 854.00 | | | 2 800 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 843.00 | | | 989 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 538.00 | | | 243 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174 004.00 | | 3 174 004.00 | 3 174 004.00 |
FG Production vendue services | 21 101.00 | 20 568.00 | 41 670.00 | 21 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 106.00 | 20 568.00 | 3 215 674.00 | 3 195 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 813.00 | | | 3 251 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 390.00 | | | 3 156 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 215.00 | 281 215.00 | | 281 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 578.00 | 203 766.00 | 11 813.00 | 215 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 422.00 | 989 843.00 | 283 303.00 | 2 048 422.00 |