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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 4 341.00 | 2 417.00 | 6 758.00 |
AN Terrains | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
AP Constructions | 625 159.00 | 82 916.00 | 542 242.00 | 625 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 005.00 | 177 749.00 | 131 257.00 | 309 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 251.00 | 47 985.00 | 13 266.00 | 61 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 656.00 | 312 992.00 | 902 665.00 | 1 215 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BN En cours de production de biens | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 208.00 | 17 961.00 | 309 247.00 | 327 208.00 |
BT Marchandises | 235 649.00 | | 235 649.00 | 235 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 993.00 | | 317 993.00 | 317 993.00 |
BZ Autres créances | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CF Disponibilités | 109 175.00 | | 109 175.00 | 109 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 497.00 | 17 961.00 | 1 076 535.00 | 1 094 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 153.00 | 330 953.00 | 1 979 200.00 | 2 310 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 052.00 | | | 188 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
DG Autres réserves | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DL TOTAL (I) | 418 395.00 | | | 418 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 589.00 | | | 1 195 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 358.00 | | | 223 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
EA Autres dettes | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 805.00 | | | 1 560 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 200.00 | | | 1 979 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 936.00 | | | 700 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 514.00 | | 222 932.00 | 996 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 1 215 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 1 207 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 481.00 | | 222 462.00 | 988 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 470.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 921.00 | 78 071.00 | 312 992.00 | 234 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 2 052.00 | 4 341.00 | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 632.00 | 76 019.00 | 308 650.00 | 232 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 358.00 | 223 358.00 | | 223 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 317 993.00 | 317 993.00 | | 317 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 589.00 | 125 795.00 | 344 732.00 | 985 589.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 460.00 | 371 730.00 | 1 730.00 | 373 460.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 730.00 | 700 936.00 | 344 732.00 | 1 560 730.00 |