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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 883.00 | 26 784.00 | 98.00 | 26 883.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 882.00 | 488 701.00 | 127 181.00 | 615 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 588.00 | 307 441.00 | 24 147.00 | 331 588.00 |
BF Prêts | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 494.00 | 822 927.00 | 346 567.00 | 1 169 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 470.00 | 59 951.00 | 396 518.00 | 456 470.00 |
BN En cours de production de biens | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 030.00 | 14 753.00 | 239 277.00 | 254 030.00 |
BT Marchandises | 109 794.00 | 29 259.00 | 80 534.00 | 109 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 225.00 | 8 103.00 | 1 332 121.00 | 1 340 225.00 |
BZ Autres créances | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CF Disponibilités | 1 180 871.00 | | 1 180 871.00 | 1 180 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 357.00 | 112 068.00 | 3 298 288.00 | 3 410 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 851.00 | 934 996.00 | 3 644 855.00 | 4 579 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 599.00 | 752 599.00 | | 752 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 670.00 | 43 309.00 | | 56 670.00 |
DH Report à nouveau | 152 532.00 | 98 677.00 | | 152 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 439.00 | 267 216.00 | | 538 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 241.00 | 2 561 801.00 | | 2 900 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 432.00 | 168 833.00 | | 153 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 785.00 | 637 617.00 | | 548 785.00 |
EA Autres dettes | 42 396.00 | 67 720.00 | | 42 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 614.00 | 874 170.00 | | 744 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 855.00 | 3 435 972.00 | | 3 644 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 871.00 | | 2 080 871.00 | 2 080 871.00 |
FD Production vendue biens | 5 504 764.00 | 40 829.00 | 5 545 593.00 | 5 504 764.00 |
FG Production vendue services | -18 645.00 | | -18 645.00 | -18 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 989.00 | 40 829.00 | 7 607 818.00 | 7 566 989.00 |
FM Production stockée | | | -28 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | 17 753.00 | | 2 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | 17 823.00 | | 2 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | 1 863.00 | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | 1 863.00 | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | 15 960.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 752.00 | 89 243.00 | | 184 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 712 476.00 | 7 136 916.00 | | 7 712 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 037.00 | 6 869 700.00 | | 7 174 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 439.00 | 267 216.00 | | 538 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 526.00 | | 158 688.00 | 1 119 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 261.00 | 164 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 719.00 | 1 169 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 015.00 | 57 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 443.00 | 947 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 673.00 | | 99 241.00 | 868 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 464.00 | | 59 447.00 | 112 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 727.00 | 42 658.00 | 101 458.00 | 881 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 332.00 | 468.00 | 81 015.00 | 107 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 395.00 | 42 190.00 | 20 443.00 | 774 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 306.00 | 12 323.00 | 1 663.00 | 93 306.00 |
6T Sur comptes clients | 10 053.00 | 1 275.00 | 3 225.00 | 10 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 359.00 | 13 598.00 | 4 888.00 | 103 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 359.00 | 13 598.00 | 4 888.00 | 103 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 433.00 | 153 433.00 | | 153 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 080.00 | 188 080.00 | | 188 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 753.00 | 176 753.00 | | 176 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
UP Prêts | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 742.00 | 1 330 742.00 | | 1 330 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 288.00 | 1 366 154.00 | 174 133.00 | 1 540 288.00 |
VW T.V.A. | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 614.00 | 744 614.00 | | 744 614.00 |